亳药千草_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 199,138,857.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,450,253.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 204,589,111.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 172,996,600.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,735,045.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,267,783.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,689,684.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 198,689,113.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,899,997.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 285,885.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 285,885.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,850,161.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,850,161.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,564,276.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 103,550,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 103,550,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 99,807,004.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,978,593.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,426,900.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 106,212,497.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,662,497.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,673,223.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,115,969.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,789,193.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,982,511.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,397,934.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,397,934.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 153,638.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 20,175.24 | |
| 财务费用(元) | 6,405,493.17 | |
| 投资损失(元) | -285,885.00 | |
| 存货的减少(元) | 12,782,452.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -42,227,854.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,999,491.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,789,193.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,115,969.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,673,223.79 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亳药千草_2023年中报资产负债表 | 亳药千草_2023年中报利润表 |