亳药千草_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 332,660,715.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,884,886.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 334,545,601.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 292,330,909.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,898,804.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,650,497.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,822,582.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 341,702,793.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,157,191.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,460.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,460.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,188,052.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,188,052.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,182,592.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 141,850,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 141,850,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 113,709,695.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,119,983.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,928,142.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 126,757,821.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,092,178.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,752,394.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,363,575.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,115,969.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,523,776.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,678,741.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,678,741.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 347,987.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 20,175.24 | |
| 财务费用(元) | 13,048,126.00 | |
| 存货的减少(元) | -22,324,414.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,755,955.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -24,478,166.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,115,969.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,363,575.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,752,394.13 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 亳药千草_2022年年报资产负债表 | 亳药千草_2022年年报利润表 |