颐尚电气_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,750,058.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,618,260.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,368,319.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,937,701.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,539,535.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 350,602.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,615,242.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,443,081.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,925,238.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 48,035.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,048,035.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,448,035.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -522,797.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,598,189.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,075,392.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 712,904.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 329,637.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 329,637.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,188.52 | |
| 财务费用(元) | 48,035.13 | |
| 递延所得税(元) | -615.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -615.03 | |
| 存货的减少(元) | -245,667.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 557,441.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 511,991.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,075,392.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,598,189.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -522,797.11 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 颐尚电气_2024年中报资产负债表 | 颐尚电气_2024年中报利润表 |