颐尚电气_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,262,471.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,274,410.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,536,881.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,832,287.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,256,482.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 987,534.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,156,742.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,233,046.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,303,835.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 215,964.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 215,964.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -215,964.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,030,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 101,489.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,131,489.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,831,489.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,256,381.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,434,511.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,690,892.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,676,097.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 272,392.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 272,392.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 95,144.28 | |
| 财务费用(元) | 101,489.57 | |
| 递延所得税(元) | 8,711.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 8,711.00 | |
| 存货的减少(元) | -6,630,674.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 971,586.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,222,421.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,690,892.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,434,511.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,256,381.02 | |
| 公告日期 | 2023-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 颐尚电气_2023年中报资产负债表 | 颐尚电气_2023年中报利润表 |