泽宏科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 107,306,999.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,162,895.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,645,489.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 121,115,383.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 93,051,188.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,817,090.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,697,418.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,335,896.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 137,901,593.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,786,209.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,492,297.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,492,297.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -492,297.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 49,970,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,799,980.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 61,769,980.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,976,713.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,123,582.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,368,418.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,468,714.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,301,265.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,022,758.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,005,481.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,028,239.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,406,239.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,989,762.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,989,762.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 350,217.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 435,059.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,584,519.10 | |
| 财务费用(元) | 2,078,276.94 | |
| 递延所得税(元) | -532,188.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -526,320.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,868.48 | |
| 存货的减少(元) | -30,592,012.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -28,152,901.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 21,559,125.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,028,239.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,005,481.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,022,758.04 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 泽宏科技_2022年年报资产负债表 | 泽宏科技_2022年年报利润表 |