鑫度武术_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,114,987.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 390.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 290.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,115,668.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,682.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,452,463.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,959.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 355,867.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,848,972.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -733,304.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 111,567.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 111,567.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -111,567.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 320,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,380,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,427.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 380,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 786,427.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 913,572.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 68,700.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,917.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 91,618.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -926,655.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 54,372.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 54,372.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 54,430.92 | |
| 财务费用(元) | 21,252.79 | |
| 递延所得税(元) | 718.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 718.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 160,285.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -276,352.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 91,618.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,917.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 68,700.35 | |
| 公告日期 | 2023-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鑫度武术_2023年中报资产负债表 | 鑫度武术_2023年中报利润表 |