博诚环境_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,539,422.95 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,907,894.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 32,447,317.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,936,904.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,614,688.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 551,323.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,991,842.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 25,094,758.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,352,558.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,109,251.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 973.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,110,225.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,547.22 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,046,547.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 63,677.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,990,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,990,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,437.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,564,189.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,565,626.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,424,373.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,840,609.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,054,086.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,894,695.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -309,069.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 382,410.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 382,410.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,331.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 408,504.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -58,683.05 | |
| 公允价值变动损失(元) | -35,259.85 | |
| 财务费用(元) | 126,021.60 | |
| 递延所得税(元) | 34,245.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 281,755.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -247,509.99 | |
| 存货的减少(元) | -30,087.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 16,275,616.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,802,977.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,894,695.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,054,086.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,840,609.79 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 博诚环境_2023年年报资产负债表 | 博诚环境_2023年年报利润表 |