ST西诚_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,291,677.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,143,441.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,435,119.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,568,065.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,789,189.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,056.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,212,587.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,606,898.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -171,779.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 64,507.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 64,507.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -64,507.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,520,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,520,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,007,500.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 77,283.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,084,783.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -564,783.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -801,070.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,006,346.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 205,276.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,225,384.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 64,105.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 64,105.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 71,661.38 | |
| 财务费用(元) | 77,283.21 | |
| 存货的减少(元) | -1,127,642.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 801,541.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 637,921.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 205,276.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,006,346.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -801,070.49 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | ST西诚_2023年年报资产负债表 | ST西诚_2023年年报利润表 |