ST西诚_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,143,399.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 599,522.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,742,921.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,273,101.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 906,989.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,261.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 946,499.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,147,852.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -404,930.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,821.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,821.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,821.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,521,274.94 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,521,274.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,008,774.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,236.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,053,011.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -531,736.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -978,488.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,006,346.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,858.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,721,260.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,073.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,073.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 56,498.23 | |
| 财务费用(元) | 44,236.95 | |
| 存货的减少(元) | 133,229.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,004,794.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,569.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 27,858.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,006,346.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -978,488.63 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST西诚_2023年中报资产负债表 | ST西诚_2023年中报利润表 |