ST西诚 (870411.OC)

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ST西诚_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 3,143,399.15       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 599,522.81       
 经营活动现金流入小计(元) 3,742,921.96       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 2,273,101.44       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 906,989.40       
 支付的各项税费(元) 21,261.94       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 946,499.57       
 经营活动现金流出小计(元) 4,147,852.35       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -404,930.39       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 41,821.26       
 投资活动现金流出小计(元) 41,821.26       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -41,821.26       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 1,521,274.94       
 筹资活动现金流入小计(元) 1,521,274.94       
 偿还债务支付的现金(元) 2,008,774.97       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 44,236.95       
 筹资活动现金流出小计(元) 2,053,011.92       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -531,736.98       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -978,488.63       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,006,346.98       
 期末现金及现金等价物余额(元) 27,858.35       
补充资料:       
 净利润(元) -1,721,260.29       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 26,073.76       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 26,073.76       
 无形资产摊销(元) 56,498.23       
 财务费用(元) 44,236.95       
 存货的减少(元) 133,229.70       
 经营性应收项目的减少(元) 1,004,794.91       
 经营性应付项目的增加(元) -15,569.72       
 现金的期末余额(元) 27,858.35       
 减:现金的期初余额(元) 1,006,346.98       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -978,488.63       
公告日期 2023-08-24       
审计意见(境内)       
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