ST西诚 (870411.OC)

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ST西诚_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 9,289,030.90       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 885,999.65       
 经营活动现金流入小计(元) 10,175,030.55       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 6,379,220.12       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 1,808,316.59       
 支付的各项税费(元) 145,247.30       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 836,198.08       
 经营活动现金流出小计(元) 9,168,982.09       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 1,006,048.46       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 18,550.00       
 投资活动现金流出小计(元) 18,550.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -18,550.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 2,380,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 2,380,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 2,375,416.62       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 107,510.27       
 筹资活动现金流出小计(元) 2,482,926.89       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -102,926.89       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 884,571.57       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 121,775.41       
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,006,346.98       
补充资料:       
 净利润(元) -2,058,879.67       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 61,290.24       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 61,290.24       
 无形资产摊销(元) 139,043.44       
 财务费用(元) 107,510.27       
 存货的减少(元) 180,912.48       
 经营性应收项目的减少(元) 456,091.74       
 经营性应付项目的增加(元) -1,297,265.43       
 现金的期末余额(元) 1,006,346.98       
 减:现金的期初余额(元) 121,775.41       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 884,571.57       
公告日期 2023-04-25       
审计意见(境内) 带强调事项段的无保留意见       
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