汉典生物_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 176,965,458.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,962,528.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,749,473.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 187,677,460.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 78,853,425.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,795,052.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,265,270.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,262,705.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 151,176,453.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 36,501,006.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 187,955.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,530.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 191,486.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,754,065.16 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 708.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,754,773.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,563,287.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,988,797.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,488,797.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,011,202.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 448,961.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 21,397,882.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,228,671.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 47,626,554.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 24,347,516.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,519,045.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,519,045.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,099.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,109.83 | |
| 财务费用(元) | 992,458.76 | |
| 投资损失(元) | -187,955.57 | |
| 递延所得税(元) | 149,329.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -675,984.70 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 825,314.29 | |
| 存货的减少(元) | -9,567,310.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -33,306,523.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 50,506,958.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 47,626,554.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,228,671.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 21,397,882.90 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 汉典生物_2023年年报资产负债表 | 汉典生物_2023年年报利润表 |