汉典生物_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 78,541,468.54 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 439,543.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,958,694.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 80,939,706.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,276,185.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,197,519.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,357,876.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,357,743.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 65,189,325.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,750,380.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,576,829.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,576,829.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,576,829.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,386,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 650,597.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,036,597.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,963,403.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 167,197.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,304,152.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,228,671.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 39,532,823.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,642,708.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 750,950.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 750,950.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,549.98 | |
| 财务费用(元) | 694,192.58 | |
| 递延所得税(元) | 155,401.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 112,359.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 43,041.73 | |
| 存货的减少(元) | 723,700.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,624,742.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,445,521.31 | |
| 其他(元) | 167,197.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 39,532,823.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,228,671.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 13,304,152.03 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汉典生物_2023年中报资产负债表 | 汉典生物_2023年中报利润表 |