汉典生物_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 96,297,006.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 219,708.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,334,989.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 98,851,705.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,349,034.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,434,046.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,320,771.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,676,738.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 89,780,591.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,071,114.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,553,480.11 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,509.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,565,989.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,478,700.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 749,082.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,227,783.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,661,793.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 922,889.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,015.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,430,904.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -930,904.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 586,353.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,064,768.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,163,903.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,228,671.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -356,158.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,470,383.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,470,383.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,099.96 | |
| 财务费用(元) | 1,536,664.96 | |
| 投资损失(元) | -21,603.84 | |
| 递延所得税(元) | -85,652.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -540,370.04 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 454,717.11 | |
| 存货的减少(元) | -4,037,506.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,640,544.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 30,755,347.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,228,671.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,163,903.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,064,768.93 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 汉典生物_2022年年报资产负债表 | 汉典生物_2022年年报利润表 |