浦漕科技_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 277,888,444.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,006,139.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 281,894,584.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 290,360,665.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,238,894.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,232,638.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,901,767.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 319,733,965.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -37,839,381.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,615,254.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,615,254.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,615,254.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,130,770.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,130,770.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 63,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 59,469,230.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 123,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,794,666.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,045,100.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 74,839,766.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 48,760,233.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,305,597.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,217,909.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,523,506.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,165,400.60 | |
| 资产减值准备(元) | 154,523.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,822,152.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,822,152.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 84,836.28 | |
| 财务费用(元) | 2,614,184.29 | |
| 投资损失(元) | 744,993.88 | |
| 递延所得税(元) | -520,837.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -520,837.13 | |
| 存货的减少(元) | -9,482,607.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 15,439,190.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -62,503,361.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,523,506.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,217,909.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,305,597.27 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 浦漕科技_2023年中报资产负债表 | 浦漕科技_2023年中报利润表 |