浦漕科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 633,532,380.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,675,199.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 657,207,580.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 674,773,477.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,657,801.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,187,155.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,633,370.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 732,251,804.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -75,044,223.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,209,273.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,209,273.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,209,273.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 73,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 64,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 137,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 56,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,344,695.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,636,700.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 99,281,395.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 38,318,604.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -37,934,892.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 44,152,801.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,217,909.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 30,573,657.38 | |
| 资产减值准备(元) | 1,012,629.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,539,571.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,539,571.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 169,672.56 | |
| 固定资产报废损失(元) | 67,964.51 | |
| 财务费用(元) | 4,214,649.05 | |
| 投资损失(元) | 902,691.16 | |
| 递延所得税(元) | -672,891.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -672,891.78 | |
| 存货的减少(元) | -41,315,973.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -85,045,979.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,387,097.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,217,909.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 44,152,801.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -37,934,892.57 | |
| 公告日期 | 2023-04-04 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 浦漕科技_2022年年报资产负债表 | 浦漕科技_2022年年报利润表 |