楼兰酒庄_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 28,803,787.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 429,048.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 29,232,836.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,528,085.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,343,997.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,384,013.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,136,816.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 48,392,912.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,160,076.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 134,734.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 134,734.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,023,641.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,023,641.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -888,906.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,377,402.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 600,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,977,402.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,977,402.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,026,384.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 40,039,197.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,012,812.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,508,437.85 | |
| 资产减值准备(元) | -101,323.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,843,513.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,843,513.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 387,998.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 124,293.36 | |
| 固定资产报废损失(元) | 47,765.02 | |
| 财务费用(元) | 1,338,611.41 | |
| 递延所得税(元) | -108,259.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -108,259.60 | |
| 存货的减少(元) | -988,110.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,432,089.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,131,749.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,012,812.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 40,039,197.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -22,026,384.94 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 楼兰酒庄_2022年中报资产负债表 | 楼兰酒庄_2022年中报利润表 |