西部重工_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 928,895,372.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,519,506.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 170,742,648.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,106,157,526.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,278,909,344.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 164,508,256.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,193,643.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 119,137,558.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,592,748,802.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -486,591,276.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 436,915.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 436,915.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,957,699.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,551,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,508,699.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,071,784.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 350,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 316,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,672,863.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,035,877.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 348,708,741.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,291,258.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 127,556.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -490,244,245.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 767,586,407.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 277,342,162.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,375,235.37 | |
| 资产减值准备(元) | 10,676,881.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,105,930.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,105,930.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,912,872.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 308,120.50 | |
| 固定资产报废损失(元) | 199,518.34 | |
| 财务费用(元) | 33,662,374.95 | |
| 递延所得税(元) | -4,313,089.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,313,089.83 | |
| 存货的减少(元) | -108,434,850.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -78,195,291.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -369,456,464.75 | |
| 其他(元) | -6,724,906.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 277,342,162.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 767,586,407.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -490,244,245.17 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 西部重工_2022年年报资产负债表 | 西部重工_2022年年报利润表 |