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华创特材_2023年中报现金流量表

2023年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 87,389,526.22       
 收到的税费返还(元) 12,340.83       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 748,142.30       
 经营活动现金流入小计(元) 88,150,009.35       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 78,753,432.73       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 5,800,760.89       
 支付的各项税费(元) 2,259,578.94       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 3,034,788.52       
 经营活动现金流出小计(元) 89,848,561.08       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,698,551.73       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,284,118.12       
 投资活动现金流出小计(元) 1,284,118.12       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,284,118.12       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 50,042,777.78       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 3,255,456.13       
 筹资活动现金流入小计(元) 53,298,233.91       
 偿还债务支付的现金(元) 50,117,571.08       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 864,153.72       
 筹资活动现金流出小计(元) 50,981,724.80       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 2,316,509.11       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -666,160.74       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 4,649,504.71       
 期末现金及现金等价物余额(元) 3,983,343.97       
补充资料:       
 净利润(元) 2,126,097.05       
 资产减值准备(元) 338,642.69       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,783,166.45       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,783,166.45       
 无形资产摊销(元) 325,182.00       
 长期待摊费用摊销(元) 53,015.00       
 财务费用(元) 864,153.72       
 递延所得税(元) -91,665.59       
  其中:递延所得税资产减少(元) -91,997.45       
 递延所得税负债增加(元) 331.86       
 存货的减少(元) -2,529,482.14       
 经营性应收项目的减少(元) 19,699,551.91       
 经营性应付项目的增加(元) -24,541,886.47       
 现金的期末余额(元) 3,983,343.97       
 减:现金的期初余额(元) 4,649,504.71       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -666,160.74       
公告日期 2023-08-23       
审计意见(境内)       
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