华创特材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 87,389,526.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,340.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 748,142.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 88,150,009.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 78,753,432.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,800,760.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,259,578.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,034,788.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 89,848,561.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,698,551.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,284,118.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,284,118.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,284,118.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,042,777.78 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,255,456.13 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 53,298,233.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,117,571.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 864,153.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,981,724.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,316,509.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -666,160.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,649,504.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,983,343.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,126,097.05 | |
| 资产减值准备(元) | 338,642.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,783,166.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,783,166.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 325,182.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 53,015.00 | |
| 财务费用(元) | 864,153.72 | |
| 递延所得税(元) | -91,665.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -91,997.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 331.86 | |
| 存货的减少(元) | -2,529,482.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 19,699,551.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -24,541,886.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,983,343.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,649,504.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -666,160.74 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华创特材_2023年中报资产负债表 | 华创特材_2023年中报利润表 |