华创特材_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 155,863,723.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,295,067.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 161,158,791.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 90,533,380.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,702,683.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,047,392.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,220,698.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 113,504,154.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 47,654,636.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,088,948.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,088,948.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,088,948.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,065,321.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 71,065,321.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,000,209.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,155,456.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 108,155,665.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -37,090,344.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,475,344.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,174,160.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,649,504.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,374,303.73 | |
| 资产减值准备(元) | -22,053.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,518,223.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,518,223.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 650,364.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,079.22 | |
| 财务费用(元) | 2,762,949.95 | |
| 递延所得税(元) | -79,751.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -80,415.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 663.72 | |
| 存货的减少(元) | 1,888,802.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,661,606.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 54,662,171.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,649,504.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,174,160.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,475,344.14 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华创特材_2022年年报资产负债表 | 华创特材_2022年年报利润表 |