华创特材_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 57,042,435.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,478,012.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 59,520,448.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 51,267,755.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,652,656.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 469,164.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 682,325.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 58,071,902.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,448,546.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 793,955.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 793,955.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -793,955.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 46,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 46,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,136,323.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,678.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,163,001.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -163,001.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 491,589.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,174,160.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,665,750.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,128,525.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,743,701.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,743,701.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 325,182.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 103,203.00 | |
| 财务费用(元) | 957,684.30 | |
| 存货的减少(元) | -16,246,321.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 16,890,994.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,902,968.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,665,750.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,174,160.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 491,589.81 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华创特材_2022年中报资产负债表 | 华创特材_2022年中报利润表 |