安达农森_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 319,699,142.74 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,914,084.86 | |
经营活动现金流入小计(元) | 324,613,227.60 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 237,640,489.49 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,015,274.15 | |
支付的各项税费(元) | 6,009,368.69 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,460,957.26 | |
经营活动现金流出小计(元) | 283,126,089.59 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 41,487,138.01 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 15,794,871.41 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 79,646.02 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,320,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 17,194,517.43 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,202,668.22 | |
投资支付的现金(元) | 36,580,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 37,782,668.22 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,588,150.79 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 7,200,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 24,337,027.78 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 31,557,027.78 | |
偿还债务支付的现金(元) | 52,872,341.66 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,313,623.80 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 254,075.16 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 71,440,040.62 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -39,883,012.84 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -941,909.33 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,925,934.95 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 66,088,879.78 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 46,162,944.83 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 8,457,944.95 | |
资产减值准备(元) | -6,616.02 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,970,890.52 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,970,890.52 | |
无形资产摊销(元) | 130,034.58 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 64,396.02 | |
财务费用(元) | 2,776,569.76 | |
投资损失(元) | -641,626.27 | |
递延所得税(元) | -60,904.80 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -60,904.80 | |
存货的减少(元) | 51,154,104.71 | |
经营性应收项目的减少(元) | -27,895,585.06 | |
经营性应付项目的增加(元) | 3,869,126.38 | |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 850,620.33 | |
现金的期末余额(元) | 46,162,944.83 | |
减:现金的期初余额(元) | 66,088,879.78 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,925,934.95 | |
公告日期 | 2023-08-04 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 安达农森_2023年中报资产负债表 | 安达农森_2023年中报利润表 |