安达农森_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 510,718,221.04 | |
收到的税费返还(元) | 13,036,319.97 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 105,773.63 | |
经营活动现金流入小计(元) | 523,860,314.64 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 494,767,665.54 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,509,580.92 | |
支付的各项税费(元) | 4,249,713.44 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,772,375.93 | |
经营活动现金流出小计(元) | 522,299,335.83 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,560,978.81 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,405,600.93 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 22,405,600.93 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,405,600.93 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 34,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,900,251.56 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 79,900,251.56 | |
偿还债务支付的现金(元) | 15,100,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,437,640.61 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,922,675.97 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 50,460,316.58 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 29,439,934.98 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,252,991.77 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,342,321.09 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 26,733,804.19 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 34,076,125.28 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 25,048,901.71 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,230,539.58 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,230,539.58 | |
无形资产摊销(元) | 130,034.58 | |
财务费用(元) | 3,239,154.80 | |
递延所得税(元) | 27,531.57 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 27,531.57 | |
存货的减少(元) | -52,779,085.98 | |
经营性应收项目的减少(元) | -25,646,778.84 | |
经营性应付项目的增加(元) | 48,259,163.91 | |
现金的期末余额(元) | 34,076,125.28 | |
减:现金的期初余额(元) | 26,733,804.19 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,342,321.09 | |
公告日期 | 2022-08-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 安达农森_2022年中报资产负债表 | 安达农森_2022年中报利润表 |