飞润生物_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 61,319,617.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,428,132.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 713,342.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 65,461,092.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 58,201,137.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,755,483.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,385,390.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,223,579.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 65,565,590.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -104,498.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 77,938.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 77,938.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -77,938.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,680,482.64 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,767,865.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 37,448,348.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,537,927.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,307,959.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,737,375.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,583,262.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,134,913.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 173,333.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,144,016.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,686,500.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 542,483.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 757,839.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,343,186.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,343,186.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 61,888.80 | |
| 财务费用(元) | 3,683.02 | |
| 递延所得税(元) | 4,086.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,086.40 | |
| 存货的减少(元) | 15,719,890.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 13,518,566.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -33,612,518.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 542,483.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,686,500.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,144,016.70 | |
| 公告日期 | 2023-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 飞润生物_2023年中报资产负债表 | 飞润生物_2023年中报利润表 |