飞润生物_2017年中报现金流量表
| 2017年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 59,091,935.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,843,631.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 237,748.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 65,173,316.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,341,409.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,741,339.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 648,608.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,323,178.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 66,054,535.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -881,219.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 423,995.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 423,995.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -423,995.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,741,194.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,741,194.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,853,524.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,821,101.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,674,625.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -933,431.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 173,021.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,065,624.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,698,608.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,632,984.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,659,568.70 | |
| 资产减值准备(元) | -129,422.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,139,099.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,139,099.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 115,225.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 203,760.48 | |
| 财务费用(元) | 8,853,524.76 | |
| 递延所得税(元) | 32,355.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 32,355.71 | |
| 存货的减少(元) | -8,965,621.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,789,974.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,579,684.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,632,984.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,698,608.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,065,624.53 | |
| 公告日期 | 2017-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 飞润生物_2017年中报资产负债表 | 飞润生物_2017年中报利润表 |