恒光塑胶_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 109,590,769.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 345,594.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 309,108.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 110,245,472.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 71,708,915.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,745,152.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,474,940.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,507,579.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 86,436,588.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,808,883.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,900,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,900,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,781,963.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,781,963.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,118,036.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,631,550.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,631,550.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,231,550.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,934.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,697,305.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,154,746.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,852,051.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,142,891.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,413,491.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,413,491.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 95,656.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -13,456,145.88 | |
| 固定资产报废损失(元) | 57,765.79 | |
| 财务费用(元) | 16,172.95 | |
| 递延所得税(元) | 751,898.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 671,005.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 80,893.40 | |
| 存货的减少(元) | 1,330,450.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 29,019,204.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,595,938.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,852,051.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,154,746.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,697,305.03 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 恒光塑胶_2023年年报资产负债表 | 恒光塑胶_2023年年报利润表 |