恒光塑胶_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 66,733,723.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 345,594.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,758,814.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 72,838,133.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,917,783.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,414,817.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,460,508.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,694,304.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 43,487,413.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 29,350,719.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,899,999.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,899,999.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,322,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,322,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,577,999.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,620,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,620,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,220,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9,943.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,698,776.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,154,746.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,853,522.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,064,635.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 625,570.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 625,570.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 42,266.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -232,356.94 | |
| 财务费用(元) | 3,693.52 | |
| 递延所得税(元) | 99,910.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 99,910.00 | |
| 存货的减少(元) | 9,730,694.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 20,252,996.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,031,600.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,853,522.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,154,746.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,698,776.11 | |
| 公告日期 | 2023-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒光塑胶_2023年中报资产负债表 | 恒光塑胶_2023年中报利润表 |