恒基永昕_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 117,331,844.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 342,648.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,027,893.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 122,702,386.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 64,561,708.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,282,159.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,122,126.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,165,912.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 101,131,906.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,570,480.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 194,350.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 194,350.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,524,877.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,524,877.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,330,527.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,819,403.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,819,403.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,819,403.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 285,425.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -294,025.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,948,787.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,654,762.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,740,989.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,167,866.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,167,866.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 276,897.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 964,114.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -13,121.18 | |
| 财务费用(元) | 651,319.42 | |
| 递延所得税(元) | -88,375.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 31,710.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -120,086.46 | |
| 存货的减少(元) | 1,379,612.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -207,992.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,441,583.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,654,762.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,948,787.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -294,025.35 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 恒基永昕_2023年年报资产负债表 | 恒基永昕_2023年年报利润表 |