恒基永昕_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 52,581,551.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 342,648.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,372,685.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 57,296,885.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,528,854.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,504,298.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,556,222.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,865,800.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 47,455,175.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,841,710.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 161,750.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 161,750.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,098,665.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,098,665.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,936,915.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,495,134.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,495,134.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,495,134.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 355,154.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,235,185.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,948,787.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,713,602.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,243,104.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,592,379.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,592,379.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 137,268.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 508,686.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -13,192.38 | |
| 财务费用(元) | 561,848.95 | |
| 递延所得税(元) | -103,033.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -42,989.77 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -60,043.23 | |
| 存货的减少(元) | 441,890.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -488,874.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,324,967.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,713,602.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,948,787.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,235,185.32 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒基永昕_2023年中报资产负债表 | 恒基永昕_2023年中报利润表 |