恒基永昕_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 107,806,813.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,534,051.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 111,340,864.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 57,084,034.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,330,525.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,688,857.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,059,213.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 88,162,631.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,178,232.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 60,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,353,647.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,353,647.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,293,647.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,809,398.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,309,398.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,309,398.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 457,772.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,032,959.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,915,828.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,948,787.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,059,615.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,372,913.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,372,913.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 272,819.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,084,005.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -53,541.45 | |
| 财务费用(元) | 561,848.95 | |
| 递延所得税(元) | 1,071,987.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -125,905.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,197,893.25 | |
| 存货的减少(元) | -5,671,100.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,452,765.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,389,545.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,948,787.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,915,828.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,032,959.72 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 恒基永昕_2022年年报资产负债表 | 恒基永昕_2022年年报利润表 |