合肥高创_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 31,904,959.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,795,270.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 35,700,229.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,147,695.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,278,952.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,086,689.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,249,320.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 31,762,659.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,937,570.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,109,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,103,518.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,212,518.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 220,880.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 40,220,880.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,008,361.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,370,680.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,370,680.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,607,615.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,607,615.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -236,935.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,307,726.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 248,013,852.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 220,706,125.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,786,000.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,637,018.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,637,018.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,748,790.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 648,617.48 | |
| 财务费用(元) | -872,390.32 | |
| 投资损失(元) | -131,382.84 | |
| 递延所得税(元) | -86,869.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -86,869.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,002,483.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,573,425.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 220,706,125.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 248,013,852.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -27,307,726.32 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 合肥高创_2023年中报资产负债表 | 合肥高创_2023年中报利润表 |