摘牌博源_2020年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 47,621,179.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,017,054.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,195,757.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 75,833,991.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,591,508.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,287,095.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,470,719.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,296,785.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 81,646,109.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 2,741,205.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,812,118.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,094,700.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,094,700.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,094,700.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,571,816.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 912,599.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,534,415.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -534,415.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,441,233.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,627,278.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,186,044.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,429,818.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 765,991.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 765,991.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 63,627.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 166,260.12 | |
| 财务费用(元) | 1,473,430.63 | |
| 递延所得税(元) | 2,438,821.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,438,821.85 | |
| 存货的减少(元) | 19,980,852.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -31,367,024.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,264,819.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,186,044.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,627,278.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,441,233.54 | |
| 公告日期 | 2020-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 摘牌博源_2020年中报资产负债表 | 摘牌博源_2020年中报利润表 |