虎巴股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 177,537,262.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,904,372.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 179,441,634.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 107,666,334.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,747,495.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,472,415.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,624,888.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 184,511,134.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,069,499.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 950,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 55,638.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,005,638.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,787,889.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 479,710.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,267,600.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,261,961.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,029,710.60 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 47,216,308.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 48,246,018.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 36,009,555.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,765,913.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 427,746.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,203,215.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,042,803.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 711,342.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,126,902.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,838,244.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,522,543.98 | |
| 资产减值准备(元) | 817,557.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 935,266.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 935,266.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,516,902.01 | |
| 财务费用(元) | 1,767,924.30 | |
| 递延所得税(元) | -768,523.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -768,523.10 | |
| 存货的减少(元) | 3,328,108.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -27,075,016.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,279,049.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,838,244.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,126,902.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 711,342.10 | |
| 公告日期 | 2024-04-11 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 虎巴股份_2023年年报资产负债表 | 虎巴股份_2023年年报利润表 |