虎巴股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 86,615,023.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,744.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,644,590.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 94,269,357.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 52,618,451.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,703,575.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,337,287.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,828,484.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 105,487,799.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,218,442.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,820.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 79,320.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,269,182.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,023,462.49 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 16,641.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,309,286.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,229,966.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,039,104.15 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,649,980.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 43,689,084.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 773,306.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,016,514.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,789,820.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,899,263.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,450,855.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,126,902.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,577,757.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,802,846.74 | |
| 资产减值准备(元) | 1,083,732.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 996,580.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 996,580.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,707.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,999,067.69 | |
| 财务费用(元) | 765,291.41 | |
| 递延所得税(元) | -1,455,332.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,455,332.08 | |
| 存货的减少(元) | 7,100,668.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,643,030.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,171,817.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,577,757.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,126,902.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,450,855.14 | |
| 公告日期 | 2023-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 虎巴股份_2023年中报资产负债表 | 虎巴股份_2023年中报利润表 |