陆行物流_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 206,441,431.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 62,088.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 206,503,519.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 203,703,358.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,068,660.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,621,808.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,299,979.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 212,693,806.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,190,287.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 367.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,624,782.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,625,149.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,415.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,415.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,591,733.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,190,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,190,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,190,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,128,951.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,318,951.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,128,951.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,727,505.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,302,316.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,574,811.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,802,879.42 | |
| 资产减值准备(元) | 311,010.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,181,147.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,181,147.88 | |
| 固定资产报废损失(元) | -3,597.66 | |
| 财务费用(元) | 135,284.60 | |
| 投资损失(元) | -367.27 | |
| 递延所得税(元) | -13,666.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,666.13 | |
| 存货的减少(元) | -16,065,007.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,129,750.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,852,375.11 | |
| 其他(元) | -260,595.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,574,811.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 27,302,316.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,727,505.11 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 陆行物流_2024年中报资产负债表 | 陆行物流_2024年中报利润表 |