泰茂科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,215,466.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 80,310.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 390,143.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,685,921.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,553,016.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,926,312.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 657,102.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,711,979.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,848,411.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,162,490.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 269,880.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 269,880.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -269,880.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,432,371.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,993,902.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,561,531.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 53,389.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 52,405.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 52,405.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 23,454.15 | |
| 财务费用(元) | 5,315.35 | |
| 递延所得税(元) | -25,021.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -25,021.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,363,667.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 568,137.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,561,531.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,993,902.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,432,371.31 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泰茂科技_2024年中报资产负债表 | 泰茂科技_2024年中报利润表 |