泰茂科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 35,399,740.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 75,078.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 386,627.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 35,861,447.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,203,803.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,457,343.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,471,812.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,190,709.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 34,323,668.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,537,778.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,856,446.29 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,858.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,863,304.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 863,304.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 813,574.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 813,574.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -813,574.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,587,509.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,406,393.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,993,902.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,982.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 118,358.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 118,358.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 46,908.36 | |
| 公允价值变动损失(元) | 61,904.56 | |
| 财务费用(元) | 36,317.49 | |
| 投资损失(元) | -163,304.45 | |
| 递延所得税(元) | 108,296.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 170,201.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -61,904.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,233,259.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,609,482.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,993,902.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,406,393.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,587,509.05 | |
| 公告日期 | 2024-04-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 泰茂科技_2023年年报资产负债表 | 泰茂科技_2023年年报利润表 |