泰茂科技_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,859,680.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 75,078.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 907,694.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,842,454.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,074,805.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,457,506.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 581,231.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,150,791.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,264,334.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 578,119.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,856,446.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,856,446.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 856,446.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 381,339.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 381,339.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -381,339.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,053,226.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,406,393.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,459,620.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 40,298.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 400,106.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 400,106.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 23,454.18 | |
| 财务费用(元) | 19,844.08 | |
| 投资损失(元) | -82,966.35 | |
| 递延所得税(元) | -41,201.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -41,201.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 406,814.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -382,274.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,459,620.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,406,393.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,053,226.55 | |
| 公告日期 | 2023-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 泰茂科技_2023年中报资产负债表 | 泰茂科技_2023年中报利润表 |