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泰茂科技_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 34,130,067.80       
 收到的税费返还(元) 59,561.48       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,100,502.31       
 经营活动现金流入小计(元) 36,290,131.59       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 11,844,898.74       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 18,319,514.44       
 支付的各项税费(元) 1,408,600.48       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 6,468,443.43       
 经营活动现金流出小计(元) 38,041,457.09       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,751,325.50       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 1,300,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 5,211.30       
 投资活动现金流入小计(元) 1,305,211.30       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 34,217.47       
 投资支付的现金(元) 1,300,000.00       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 142.73       
 投资活动现金流出小计(元) 1,334,360.20       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -29,148.90       
三、筹资活动产生的现金流量       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 576,018.82       
 筹资活动现金流出小计(元) 576,018.82       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -576,018.82       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -2,356,493.22       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 3,762,887.14       
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,406,393.92       
补充资料:       
 净利润(元) -1,673,908.02       
 资产减值准备(元) 55,068.20       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 153,188.62       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 153,188.62       
 长期待摊费用摊销(元) 46,908.36       
 公允价值变动损失(元) -73,479.94       
 财务费用(元) 46,321.03       
 投资损失(元) -125,168.57       
 递延所得税(元) 174,728.66       
  其中:递延所得税资产减少(元) 167,380.67       
 递延所得税负债增加(元) 7,347.99       
 经营性应收项目的减少(元) -309,576.44       
 经营性应付项目的增加(元) -557,494.21       
 现金的期末余额(元) 1,406,393.92       
 减:现金的期初余额(元) 3,762,887.14       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -2,356,493.22       
公告日期 2023-04-21       
审计意见(境内) 带强调事项段的无保留意见       
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