泰茂科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 34,130,067.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 59,561.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,100,502.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 36,290,131.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,844,898.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,319,514.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,408,600.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,468,443.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 38,041,457.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,751,325.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,300,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,211.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,305,211.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,217.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,300,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 142.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,334,360.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,148.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 576,018.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 576,018.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -576,018.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,356,493.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,762,887.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,406,393.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,673,908.02 | |
| 资产减值准备(元) | 55,068.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 153,188.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 153,188.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 46,908.36 | |
| 公允价值变动损失(元) | -73,479.94 | |
| 财务费用(元) | 46,321.03 | |
| 投资损失(元) | -125,168.57 | |
| 递延所得税(元) | 174,728.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 167,380.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 7,347.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -309,576.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -557,494.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,406,393.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,762,887.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,356,493.22 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 泰茂科技_2022年年报资产负债表 | 泰茂科技_2022年年报利润表 |