派沃股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 147,699,383.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,189,808.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 161,889,192.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 108,604,957.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,309,213.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,253,094.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,819,877.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 189,987,143.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,097,951.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 100,150,877.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,150,877.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,579,079.01 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 63,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 87,579,079.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 12,571,798.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 143,825.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 538,985.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,982,810.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,017,189.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 398,851.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,110,111.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 41,450,190.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 32,340,079.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,138,401.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 658,039.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 658,039.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 328,134.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 185,921.05 | |
| 财务费用(元) | -108,797.05 | |
| 投资损失(元) | -140,877.78 | |
| 递延所得税(元) | -308,895.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -308,895.71 | |
| 存货的减少(元) | 18,390,764.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,176,324.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -58,293,528.15 | |
| 其他(元) | 16,467,752.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 32,340,079.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 41,450,190.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,110,111.39 | |
| 公告日期 | 2023-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 派沃股份_2023年中报资产负债表 | 派沃股份_2023年中报利润表 |