派沃股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 402,528,931.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,814,119.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 405,343,050.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 179,391,794.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,442,801.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,398,548.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 124,961,338.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 371,194,483.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -591,288.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 34,148,567.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 285,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 715,847.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 285,715,847.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,971,362.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 302,000,001.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 326,971,363.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,255,516.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,011,611.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,011,611.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,007,919.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,357,645.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,365,565.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 646,046.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 655,617.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,805,285.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 47,255,475.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 41,450,190.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 44,693,497.21 | |
| 资产减值准备(元) | 983,296.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,030,130.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,030,130.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 282,151.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 289,372.92 | |
| 公允价值变动损失(元) | -55,401.34 | |
| 财务费用(元) | 352,114.96 | |
| 投资损失(元) | -683,712.79 | |
| 递延所得税(元) | 3,532,633.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,532,633.94 | |
| 存货的减少(元) | -23,614,209.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -114,018,157.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 117,505,469.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 41,450,190.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 47,255,475.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,805,285.17 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 派沃股份_2022年年报资产负债表 | 派沃股份_2022年年报利润表 |