派沃股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 110,141,600.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,446,670.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 123,588,270.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 108,443,868.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,176,222.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,146,139.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,032,800.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 148,799,030.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,210,759.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 44,272,275.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 44,272,275.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 439,064.69 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 57,248,745.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 57,687,809.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,415,534.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,827.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 115,827.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,884,172.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 94,823.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,647,298.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 47,745,989.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,098,691.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -627,560.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 481,515.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 481,515.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 48,439.39 | |
| 财务费用(元) | -7,270.43 | |
| 投资损失(元) | -180,317.01 | |
| 存货的减少(元) | -5,394,924.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,406,527.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,493,910.61 | |
| 其他(元) | 7,268,007.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,098,691.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 47,745,989.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -21,647,298.19 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 派沃股份_2022年中报资产负债表 | 派沃股份_2022年中报利润表 |