柯美特_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 410,827,629.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,233,141.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 418,060,771.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 389,244,413.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,775,734.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,694,611.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,298,890.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 442,013,650.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,952,879.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,132,500.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,132,500.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,132,500.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 93,670,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 112,170,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 65,719,047.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,068,663.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,068,663.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 78,856,374.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 33,313,625.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,771,753.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,045,062.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,273,308.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,585,888.23 | |
| 资产减值准备(元) | 340,056.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,414,971.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,414,971.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 425,689.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 120,215.75 | |
| 财务费用(元) | 4,098,787.75 | |
| 递延所得税(元) | -65,006.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -65,006.63 | |
| 存货的减少(元) | -11,684,992.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -53,280,075.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,075,715.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,273,308.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,045,062.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,771,753.89 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 柯美特_2024年中报资产负债表 | 柯美特_2024年中报利润表 |