柯美特_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 512,937,387.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 354,545.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 513,291,933.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 493,572,929.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,210,523.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,462,807.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,529,227.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 546,775,488.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -33,483,555.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,365,512.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,365,512.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,365,512.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 56,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,150,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 86,150,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 36,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,965,266.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,165,266.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 36,984,733.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,864,334.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,704,684.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,840,350.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,388,686.09 | |
| 资产减值准备(元) | 280,517.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,072,778.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,072,778.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 358,109.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 16,300.24 | |
| 固定资产报废损失(元) | 135,459.57 | |
| 财务费用(元) | 3,212,007.27 | |
| 递延所得税(元) | 50,304.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -265,583.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 315,888.28 | |
| 存货的减少(元) | -17,855,694.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -49,755,446.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,057,569.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,840,350.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,704,684.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,864,334.21 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 柯美特_2023年中报资产负债表 | 柯美特_2023年中报利润表 |