柯美特_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,019,117,137.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 261,660.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,314,418.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,033,693,216.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 908,286,639.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,835,206.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,353,435.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,440,942.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,024,916,223.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -3,717,315.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,776,993.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,836,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,836,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,233,793.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,233,793.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,396,993.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 17,347,600.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 125,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 147,847,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 116,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,119,032.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,056,763.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 142,675,796.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,171,803.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,448,196.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,152,880.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,704,684.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 34,646,375.11 | |
| 资产减值准备(元) | 378,729.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,679,201.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,679,201.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 762,026.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 94,777.23 | |
| 固定资产报废损失(元) | 234,067.63 | |
| 财务费用(元) | 6,293,732.23 | |
| 递延所得税(元) | 1,985,646.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 329,886.83 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,655,760.16 | |
| 存货的减少(元) | -7,919,779.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -31,273,220.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,375,887.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,704,684.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,152,880.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,448,196.11 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 柯美特_2022年年报资产负债表 | 柯美特_2022年年报利润表 |