柯美特_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 488,618,572.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 627,720.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 489,246,292.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 425,117,744.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,468,131.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,107,567.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,596,536.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 477,289,981.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,956,311.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,451,547.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,451,547.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,451,547.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 17,347,600.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 66,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 83,847,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 79,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,228,423.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,892,982.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 89,621,405.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,773,805.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,269,041.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,152,880.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,883,838.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,281,947.19 | |
| 资产减值准备(元) | 579,860.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,572,751.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,572,751.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 355,635.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 39,084.26 | |
| 固定资产报废损失(元) | 63,441.86 | |
| 财务费用(元) | 3,431,332.28 | |
| 递延所得税(元) | -304,618.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -178,494.74 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -126,123.55 | |
| 存货的减少(元) | -10,296,848.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -32,739,223.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 28,896,678.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,883,838.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,152,880.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,269,041.95 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 柯美特_2022年中报资产负债表 | 柯美特_2022年中报利润表 |