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柯美特_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 488,618,572.24       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 627,720.53       
 经营活动现金流入小计(元) 489,246,292.77       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 425,117,744.88       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 29,468,131.91       
 支付的各项税费(元) 14,107,567.87       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 8,596,536.76       
 经营活动现金流出小计(元) 477,289,981.42       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 11,956,311.35       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 9,451,547.46       
 投资活动现金流出小计(元) 9,451,547.46       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -9,451,547.46       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 17,347,600.00       
 取得借款收到的现金(元) 66,500,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 83,847,600.00       
 偿还债务支付的现金(元) 79,500,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 3,228,423.63       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 6,892,982.21       
 筹资活动现金流出小计(元) 89,621,405.84       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -5,773,805.84       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -3,269,041.95       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 19,152,880.63       
 期末现金及现金等价物余额(元) 15,883,838.68       
补充资料:       
 净利润(元) 11,281,947.19       
 资产减值准备(元) 579,860.44       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 8,572,751.25       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 8,572,751.25       
 无形资产摊销(元) 355,635.66       
 长期待摊费用摊销(元) 39,084.26       
 固定资产报废损失(元) 63,441.86       
 财务费用(元) 3,431,332.28       
 递延所得税(元) -304,618.29       
  其中:递延所得税资产减少(元) -178,494.74       
 递延所得税负债增加(元) -126,123.55       
 存货的减少(元) -10,296,848.31       
 经营性应收项目的减少(元) -32,739,223.74       
 经营性应付项目的增加(元) 28,896,678.91       
 现金的期末余额(元) 15,883,838.68       
 减:现金的期初余额(元) 19,152,880.63       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -3,269,041.95       
公告日期 2022-08-30       
审计意见(境内)       
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