万谷机械_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 111,142,621.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,781,451.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 115,924,073.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 88,271,102.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,230,439.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,669,763.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,727,302.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 115,898,607.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,465.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,128.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,128.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 397,745.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 397,745.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -392,616.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 46,190,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 46,190,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 43,555,838.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,121,883.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,677,721.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 512,278.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 145,126.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,074,488.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,219,615.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,066,025.20 | |
| 资产减值准备(元) | 343,119.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,980,718.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,980,718.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 398,075.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 202.23 | |
| 固定资产报废损失(元) | 26,648.26 | |
| 财务费用(元) | 2,181,876.65 | |
| 递延所得税(元) | -144,953.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -144,953.14 | |
| 存货的减少(元) | 20,834,066.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,550,869.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -17,857,702.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,219,615.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,074,488.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 145,126.67 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 万谷机械_2023年年报资产负债表 | 万谷机械_2023年年报利润表 |