万谷机械_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 117,245,996.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,850,172.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 119,096,169.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 105,900,358.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,396,607.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,262,734.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,597,233.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 126,156,933.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,060,764.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,669.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,669.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,669.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 42,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 42,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,710,158.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,159,509.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,869,668.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,430,331.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 350,897.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 723,590.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,074,488.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,852,884.36 | |
| 资产减值准备(元) | -532,917.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,995,287.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,995,287.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 398,075.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,138.67 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,515.48 | |
| 财务费用(元) | 2,307,077.46 | |
| 递延所得税(元) | 169,817.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 169,817.36 | |
| 存货的减少(元) | -4,915,379.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,283,549.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,453,238.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,074,488.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 723,590.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 350,897.78 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 万谷机械_2022年年报资产负债表 | 万谷机械_2022年年报利润表 |