万谷机械_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 59,969,455.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,789,750.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 62,759,205.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 52,277,575.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,857,848.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,305,983.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,211,049.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 62,652,457.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 106,748.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 143,382.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 143,382.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -117,382.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,947,103.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,060,292.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,007,396.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,992,603.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,981,969.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 723,590.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,705,560.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,566,089.48 | |
| 资产减值准备(元) | -73,373.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,498,995.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,498,995.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 199,037.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,138.67 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,515.48 | |
| 财务费用(元) | 1,053,561.67 | |
| 递延所得税(元) | -7,596.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,596.96 | |
| 存货的减少(元) | -1,320,596.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,636,148.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,175,624.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,705,560.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 723,590.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,981,969.44 | |
| 公告日期 | 2022-08-03 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万谷机械_2022年中报资产负债表 | 万谷机械_2022年中报利润表 |