图腾信息_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 522,867,851.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,727,648.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 524,595,500.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 423,484,906.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,038,696.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,812,774.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,402,515.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 508,738,894.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,856,605.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 544,984.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 544,984.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -544,984.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,890,285.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,788,596.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,678,881.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,678,881.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 147,089.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,779,828.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 55,825,490.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 66,605,318.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 27,679,962.69 | |
| 资产减值准备(元) | 7,713,044.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 186,192.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 186,192.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 51,902.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 473,196.97 | |
| 财务费用(元) | 940,006.43 | |
| 递延所得税(元) | -949,017.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -949,017.39 | |
| 存货的减少(元) | -14,160,769.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -27,470,840.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 18,861,252.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 66,605,376.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 55,825,490.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,779,885.87 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 图腾信息_2024年中报资产负债表 | 图腾信息_2024年中报利润表 |