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艾策通讯_2022年中报现金流量表

2022年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 8,602,502.71       
 收到的税费返还(元) 249,340.25       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,837,127.50       
 经营活动现金流入小计(元) 11,688,970.46       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 3,985,857.27       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 3,566,456.87       
 支付的各项税费(元) 1,428,868.98       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 5,194,554.09       
 经营活动现金流出小计(元) 14,175,737.21       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -2,486,766.75       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 139,107.88       
 投资活动现金流出小计(元) 139,107.88       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -139,107.88       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 1,500,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 1,500,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 3,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 44,400.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 3,044,400.00       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -1,544,400.00       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -4,170,274.63       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 5,552,079.49       
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,381,804.86       
补充资料:       
 净利润(元) 6,009,014.47       
 资产减值准备(元) 292,372.72       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 137,457.16       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 137,457.16       
 长期待摊费用摊销(元) 11,777.77       
 财务费用(元) 46,665.44       
 存货的减少(元) 285,491.03       
 经营性应收项目的减少(元) -8,276,118.76       
 经营性应付项目的增加(元) -1,180,799.81       
 现金的期末余额(元) 1,381,804.86       
 减:现金的期初余额(元) 5,552,079.49       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -4,170,274.63       
公告日期 2022-08-22       
审计意见(境内)       
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