艾策通讯_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,602,502.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 249,340.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,837,127.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,688,970.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,985,857.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,566,456.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,428,868.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,194,554.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,175,737.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,486,766.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 139,107.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 139,107.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -139,107.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,400.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,044,400.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,544,400.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,170,274.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,552,079.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,381,804.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,009,014.47 | |
| 资产减值准备(元) | 292,372.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 137,457.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 137,457.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,777.77 | |
| 财务费用(元) | 46,665.44 | |
| 存货的减少(元) | 285,491.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,276,118.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,180,799.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,381,804.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,552,079.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,170,274.63 | |
| 公告日期 | 2022-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 艾策通讯_2022年中报资产负债表 | 艾策通讯_2022年中报利润表 |